浙江三鼎织造有限公司等四家公司合并重整案重整投资人招募公告

浙江三鼎织造有限公司等四家公司合并重整案重整投资人招募公告

义乌市人民法院于2021年4月26日、2021年5月19日分别裁定受理浙江三鼎织造有限公司、义乌环球制带有限公司、义乌市环鼎织带有限公司与金华金鼎织带有限公司(以下合称“三鼎织造等四家公司”或“债务人”)破产重整,并指定浙江京衡律师事务所和宁波科信会计师事务所有限公司担任联合管理人。2021年7月2日,义乌法院裁定三鼎织造等四家公司合并重整。

根据重整工作进展情况,实现三鼎织造等四家公司重整目标,管理人现向社会公开招募重整投资人,并就招募事宜公告如下:

一、债务人概况

(一)债务人工商信息

1. 浙江三鼎织造有限公司

浙江三鼎织造有限公司成立于1999年8月24日,注册资本为1320万美元,系有限责任公司(台港澳与境内合资),股东为三鼎控股集团有限公司(股权比例:75%)、香港永顺亚洲投资有限公司(股权比例:25%)。公司法定代表人骆善有,住所为浙江省义乌市经济开发区二期区,经营范围为:织带、拉链的制造、销售(凡涉及许可证和专项审批的凭证件经营)。

2. 义乌环球制带有限公司

义乌环球制带有限公司成立于1994年8月30日,注册资本为120万美元,系有限责任公司(台港澳与境内合资),股东为三鼎控股集团有限公司(股权比例:75%)、香港永顺亚洲投资有限公司(股权比例:25%)。公司法定代表人骆善有,住所为浙江省义乌市廿三里镇工业区,经营范围为:织带制造销售(凡涉及许可证或专项审批的凭证件经营)。

3. 义乌市环鼎织带有限公司

义乌市环鼎织带有限公司成立于2002年11月6日,注册资本为4000万元人民币,系有限责任公司(自然人投资或控股),股东为三鼎控股集团有限公司(股权比例:60%)、丁军民(股权比例:20%)、丁尔民(股权比例20%)。公司法定代表人骆善有,住所为浙江省义乌市经济开发区,经营范围为:织带、吊装带、捆绑带加工、销售;货物进出口、技术进出口。

4. 金华金鼎织带有限公司

金华金鼎织带有限公司成立于2005年6月16日,注册资本为1308万美元,系有限责任公司(台港澳与境内合资),股东为浙江三鼎织造有限公司(股权比例:70.0306%)、香港永顺亚洲投资有限公司(股权比例:29.9694%)。公司法定代表人骆善有,住所为浙江省金华市婺城区洋埠镇,经营范围为:民用彩带、产业用特种纺织带的生产和销售。

(二)债务人资产和业务概况

债务人名下土地使用权共计15项,均为工业用地,证载土地面积合计342,838.09平方米(折算约514.25亩),地上房屋建筑面积合计为415,697.89平方米(其中有证房产面积366,084.76平方米,无证房产49,613.13平方米)。除不动产外,债务人账面记载另有机器设备、电子设备、车辆存货等实物资产以及无形资产若干。

债务人以生产销售各类型的民用、工业织带产品为主要业务,拥有织带行业全产业链条、全产品体系的生产设备,具有民用织带年产20000吨和工业织带2000吨的制造能力,能够生产彩带、缎带、金银葱带、钩边带、圣诞带等二十大系列万余个产品种类,系国内规模较大、民用织带产品品种较为齐全、档次较高的织带生产企业,多次获得国家级、省级、市级先进民营企业等荣誉称号。

债务人本身的主营业务总体稳健,盈利能力较为稳定,其陷入债务危机的主要原因系为母公司及关联公司融资提供担保,受母公司及关联公司财务困境不利影响,给债务人造成了巨额财务负担。重整期间,债务人维持封闭运营,整体经营状况平稳有序。

二、招募方案

(一)招募目的

本次公开招募的目标是在《中华人民共和国企业破产法》(以下简称“《企业破产法》”)规定的破产重整程序框架内,为三鼎织造等四家公司引入实力与信誉兼具的优质投资人,维持与提升债务人的核心营运价值,实现企业脱困重生,并最大可能改善全体债权人的清偿结果,维护债权人的合法权益。

(二)报名条件

1. 意向投资人应当具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,无重大违法行为或涉嫌重大违法行为,未被列入失信被执行人名单。

2. 意向投资人应当具有足够的资金实力,并能出具相应的资信证明或其他履约能力证明。

3. 意向投资人应当具备清晰的内外部决策流程,能够高效完成相应的谈判和决策工作,能够在合理的时间内完成本次交易,确定性高。

4. 意向投资人报名时,需提交初步的债务人企业重整经营方案。重整经营方案有助于维持和提升债务人运营状况和盈利能力,有助于妥善保障职工权益和安置职工就业的,在评审时优先考虑。

5. 两个或两个以上的意向投资人可组成联合体参与投资,联合体中应当至少有一个意向投资人符合上述报名条件。

(三)报名材料

1. 报名意向书(包括主体信息及作出报名参加本次投资的真实意思表示)。

2. 意向投资人为法人的,应提供营业执照复印件、法定代表人/负责人身份证明书原件;意向投资人为自然人的,应提供身份证复印件。

3. 经办人授权委托书原件、经办人身份证复印件。

4. 意向投资人简介(包括但不限于主体资格、股权结构、主营业务、资产负债等信息);如为联合投资人参与遴选的,还应提交合作协议书(需要介绍各自的角色分工、权利义务等,并承诺互相承担连带责任)。

5. 文书送达地址确认书(载明联系人、联系电话、电子邮箱、通信地址)。

6. 投标保证金支付凭证。意向投资人应当在报名截止时点前缴纳1000万元人民币的投标保证金至以下账户:

户名:三鼎控股集团有限公司管理人;

开户行:浙江稠州商业银行;

账号:15602012010390000819。

7. 重整投资方案。内容应当包括:拟投入资金(含财产性资源)数额、收购财产范围、资金支付计划及用途、债权清偿安排、初步的重整经营方案等。

上述报名材料均应加盖意向投资人印章并由其法定代表人或负责人签名。意向投资人未按本公告要求提交完整报名材料的,管理人有权不予接收报名材料。意向投资人如有需要,可联系管理人获取《报名意向书》、《法定代表人或负责人身份证明书》、《授权委托书》、《送达地址确认书》等文件范本。

意向投资人可分阶段提交前述报名材料,但至迟不应晚于本招募公告报名截止时点提交全部报名材料。意向投资人未在招募期内提交以上全部资料的,视为放弃继续参与本次投资。意向投资人书面明示或以其行为表示放弃参与本次重整投资的,管理人将在招募期截止后5个工作日内原路退还投标保证金(不计利息)。

(四)尽职调查

意向投资人需要安排尽职调查的,应当向管理人提交本公告第二条第(三)点所列1-5项材料,并与管理人签订保密协议,另行交纳200万元人民币的保密保证金。以上条件满足后,意向投资人可提出尽调申请和资料清单,进行尽职调查,管理人将予以必要的配合并提供相关资料。意向投资人开展尽职调查或实地考察所需费用自行承担。

意向投资人尽职调查期自签署《保密协议》并缴纳保密保证金之日开始,应在本招募公告报名截止日前完成,具体尽职调查时间由意向投资人自行掌握。

(五)招募时间及管理人联系方式

1. 意向投资人应自本公告发布之日起至2022年7月31日17时前,将所有报名材料纸质版(一式四份)面交或邮寄管理人,同时发送上述材料扫描件至管理人邮箱。

2. 管理人联系方式:联系地址:浙江省金华市义乌市戚继光路658号(三鼎控股集团有限公司)管理人办公室;电子邮箱:humin@celg.cn;联系人:胡律师;联系电话:17280944042、17280944043。

三、其他事项

1. 本公告内容对全体意向投资人同等适用。

2. 本招募公告并非要约文件,不具有投资协议的约束性效力,只作为参考资料使用。

3. 本招募公告不能替代意向投资人的尽职调查。意向投资人在考虑是否报名参与重整投资时,除参考本招募公告外,应自行决定是否聘请专业投资顾问或法律顾问进行尽职调查、出具投资意见等。意向投资人因参与本次招募发生的费用由其自行承担。

4. 意向投资人按本招募公告要求完成报名的,管理人将综合各意向投资人提交的投资方案及相关资料制定正式的投资人确定方案。投资人确定方案的具体内容及安排由管理人另行通知。

5. 本公告由管理人编制并负责解释。管理人有权根据重整工作实际需求决定调整、中止或终止本次重整投资人招募安排。

浙江三鼎织造有限公司管理人

义乌环球制带有限公司管理人

金华金鼎织带有限公司管理人

义乌市环鼎织带有限公司管理人

二〇二二年六月三十日

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